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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 242.00 | 1 508.00 | 733.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 340.00 | 19 189.00 | 6 150.00 | 25 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 59 005.00 | 20 484.00 | 79 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 355.00 | 79 703.00 | 67 651.00 | 147 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 934.00 | | 141 934.00 | 141 934.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 180 275.00 | | 180 275.00 | 180 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 354.00 | | 361 354.00 | 361 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 709.00 | 79 703.00 | 429 005.00 | 508 709.00 |
CU Autres participations | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 207 168.00 | 166 540.00 | | 207 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 207.00 | 40 628.00 | | 81 207.00 |
DL TOTAL (I) | 296 075.00 | 214 868.00 | | 296 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654.00 | 8 655.00 | | 4 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 433.00 | 13 140.00 | | 10 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 109.00 | 55 276.00 | | 72 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 751.00 | 40 343.00 | | 41 751.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 929.00 | 117 186.00 | | 132 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 005.00 | 332 055.00 | | 429 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 583.00 | 108 906.00 | | 132 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 728.00 | | 23 627.00 | 123 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 696.00 | | 23 377.00 | 83 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | 250.00 | 4 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 585.00 | 15 118.00 | | 64 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 585.00 | 15 118.00 | | 64 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 141 935.00 | 141 935.00 | | 141 935.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 457.00 | 4 111.00 | 346.00 | 4 457.00 |
VI Groupe et associés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 930.00 | 132 584.00 | 346.00 | 132 930.00 |