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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 242.00 | 2 127.00 | 115.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 949.00 | 23 352.00 | 2 596.00 | 25 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 964.00 | 72 566.00 | 38 398.00 | 110 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 639.00 | 98 046.00 | 86 592.00 | 184 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 884.00 | | 316 884.00 | 316 884.00 |
BZ Autres créances | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CF Disponibilités | 135 550.00 | | 135 550.00 | 135 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 847.00 | | 571 847.00 | 571 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 486.00 | 98 046.00 | 658 439.00 | 756 486.00 |
CU Autres participations | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 367 356.00 | 318 073.00 | | 367 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 795.00 | 83 569.00 | | 135 795.00 |
DL TOTAL (I) | 510 852.00 | 409 342.00 | | 510 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 123.00 | 63 438.00 | | 51 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 615.00 | 85 157.00 | | 90 615.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 111.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 587.00 | 153 567.00 | | 147 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 439.00 | 562 909.00 | | 658 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 587.00 | 153 567.00 | | 147 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 682.00 | | 21 129.00 | 181 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 172.00 | 184 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 172.00 | 139 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 000.00 | | 19 329.00 | 138 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | 1 800.00 | 7 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 974.00 | 22 244.00 | 18 172.00 | 93 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 974.00 | 22 244.00 | 18 172.00 | 93 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 316 885.00 | 316 885.00 | | 316 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 829.00 | 372 829.00 | | 372 829.00 |
VW T.V.A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |