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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 242.00 | 1 733.00 | 509.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 340.00 | 20 729.00 | 4 611.00 | 25 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 643.00 | 53 935.00 | 9 708.00 | 63 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 108.00 | 76 398.00 | 55 710.00 | 132 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
BZ Autres créances | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CF Disponibilités | 261 146.00 | | 261 146.00 | 261 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 959.00 | | 480 959.00 | 480 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 068.00 | 76 398.00 | 536 670.00 | 613 068.00 |
CU Autres participations | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 288 375.00 | 207 168.00 | | 288 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 125.00 | 81 207.00 | | 61 125.00 |
DL TOTAL (I) | 357 201.00 | 296 075.00 | | 357 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 4 654.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | 10 433.00 | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 175.00 | 72 109.00 | | 112 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 329.00 | 41 751.00 | | 40 329.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 3 981.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 469.00 | 132 929.00 | | 179 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 670.00 | 429 005.00 | | 536 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 355.00 | 1 491.00 | | 147 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 737.00 | 132 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 737.00 | 91 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 073.00 | 891.00 | | 107 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | 600.00 | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 704.00 | 9 405.00 | 12 711.00 | 79 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 704.00 | 9 405.00 | 12 711.00 | 79 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 157 950.00 | 157 950.00 | | 157 950.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 576.00 | 183 576.00 | | 183 576.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 470.00 | 179 470.00 | | 179 470.00 |