| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 242.00 | 1 957.00 | 285.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 340.00 | 22 037.00 | 3 302.00 | 25 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 416.00 | 69 979.00 | 40 437.00 | 110 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 681.00 | 93 974.00 | 87 707.00 | 181 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 162.00 | | 251 162.00 | 251 162.00 |
BZ Autres créances | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CF Disponibilités | 117 853.00 | | 117 853.00 | 117 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 202.00 | | 475 202.00 | 475 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 884.00 | 93 974.00 | 562 909.00 | 656 884.00 |
CU Autres participations | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 318 073.00 | 288 375.00 | | 318 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 569.00 | 61 125.00 | | 83 569.00 |
DL TOTAL (I) | 409 342.00 | 357 201.00 | | 409 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 385.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 13 002.00 | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 438.00 | 112 175.00 | | 63 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 157.00 | 40 329.00 | | 85 157.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 567.00 | 179 469.00 | | 153 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 909.00 | 536 670.00 | | 562 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 109.00 | | 49 573.00 | 132 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 227.00 | | 46 773.00 | 91 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | 2 800.00 | 4 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 398.00 | 17 576.00 | | 76 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 398.00 | 17 576.00 | | 76 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 251 162.00 | 251 162.00 | | 251 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 940.00 | 286 940.00 | | 286 940.00 |
VW T.V.A. | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 567.00 | 153 567.00 | | 153 567.00 |