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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 244.00 | 378 838.00 | 413 406.00 | 792 244.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 2 769.00 | 1 631.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 847.00 | 59 989.00 | 128 858.00 | 188 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 225.00 | 441 595.00 | 670 630.00 | 1 112 225.00 |
BT Marchandises | 376 628.00 | 7 969.00 | 368 660.00 | 376 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 257.00 | 18 157.00 | 278 100.00 | 296 257.00 |
BZ Autres créances | 551 698.00 | | 551 698.00 | 551 698.00 |
CF Disponibilités | 395 653.00 | | 395 653.00 | 395 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 048.00 | 26 126.00 | 1 613 922.00 | 1 640 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 273.00 | 467 721.00 | 2 284 552.00 | 2 752 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 381 162.00 | | | 381 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 136.00 | 503 136.00 | | 503 136.00 |
DH Report à nouveau | -83 850.00 | -198 870.00 | | -83 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 226.00 | 115 020.00 | | 145 226.00 |
DK Provisions réglementées | 149.00 | 224.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 564 661.00 | 419 510.00 | | 564 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 486.00 | 264 453.00 | | 207 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 328.00 | 28 608.00 | | 43 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 340.00 | 812 819.00 | | 1 238 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 135.00 | 155 501.00 | | 171 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 560.00 | 9 960.00 | | 19 560.00 |
EA Autres dettes | 40 042.00 | 48 939.00 | | 40 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 891.00 | 1 320 281.00 | | 1 719 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 552.00 | 1 739 791.00 | | 2 284 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 865.00 | 206 308.00 | | 148 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | 1 034.00 | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 709.00 | | 380 205.00 | 793 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 690.00 | 1 112 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 690.00 | 892 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 537.00 | | 363 397.00 | 590 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 854.00 | | 16 393.00 | 176 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 318.00 | | 415.00 | 26 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 183.00 | 85 102.00 | 61 690.00 | 418 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 180.00 | 60 348.00 | 61 690.00 | 380 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 003.00 | 24 754.00 | | 38 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224.00 | | 75.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | 75.00 | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 340.00 | 1 238 340.00 | | 1 238 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
UX Autres créances clients | 296 257.00 | 296 257.00 | | 296 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 370.00 | 57 505.00 | 148 865.00 | 206 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
VP Divers | 551 698.00 | 134 321.00 | 417 377.00 | 551 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 135.00 | 171 135.00 | | 171 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 838.00 | 437 728.00 | 444 111.00 | 881 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 563.00 | 1 527 698.00 | 148 865.00 | 1 676 563.00 |