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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 180.00 | 538 135.00 | 373 045.00 | 911 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 3 502.00 | 898.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 582.00 | 85 836.00 | 114 746.00 | 200 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 380.00 | 627 473.00 | 624 907.00 | 1 252 380.00 |
BT Marchandises | 410 822.00 | 7 807.00 | 403 015.00 | 410 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 386.00 | 22 282.00 | 226 104.00 | 248 386.00 |
BZ Autres créances | 226 085.00 | | 226 085.00 | 226 085.00 |
CF Disponibilités | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 033.00 | 30 089.00 | 1 045 944.00 | 1 076 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 413.00 | 657 562.00 | 1 670 851.00 | 2 328 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 136.00 | 503 136.00 | | 503 136.00 |
DG Autres réserves | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
DH Report à nouveau | | -83 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 054.00 | 145 226.00 | | -273 054.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | 149.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 291 532.00 | 564 661.00 | | 291 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 182.00 | 207 486.00 | | 156 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 268.00 | 43 328.00 | | 149 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 393.00 | 1 238 340.00 | | 819 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 005.00 | 171 135.00 | | 240 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 560.00 | | |
EA Autres dettes | 14 471.00 | 40 042.00 | | 14 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 320.00 | 1 719 891.00 | | 1 379 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 851.00 | 2 284 552.00 | | 1 670 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 437.00 | 148 865.00 | | 92 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 273.00 | 1 116.00 | | 7 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 225.00 | | 140 155.00 | 1 112 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 244.00 | | 127 420.00 | 892 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 247.00 | | 11 735.00 | 193 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 734.00 | | 1 000.00 | 26 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 595.00 | 185 877.00 | | 441 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 836.00 | 159 297.00 | | 378 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 757.00 | 26 580.00 | | 62 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | | 75.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | | 75.00 | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 393.00 | 819 393.00 | | 819 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
UX Autres créances clients | 248 386.00 | 248 386.00 | | 248 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 909.00 | 56 472.00 | 92 437.00 | 148 909.00 |
VP Divers | 226 085.00 | 157 574.00 | 68 511.00 | 226 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 005.00 | 240 005.00 | | 240 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 004.00 | 451 759.00 | 96 245.00 | 548 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 051.00 | 1 137 614.00 | 92 437.00 | 1 230 051.00 |