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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 139.00 | 917 068.00 | 255 071.00 | 1 172 139.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 032.00 | 165 249.00 | 583 783.00 | 749 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 330.00 | | 264 330.00 | 264 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 520.00 | 1 086 717.00 | 1 496 803.00 | 2 583 520.00 |
BT Marchandises | 374 031.00 | 2 062.00 | 371 969.00 | 374 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 385.00 | | 570 385.00 | 570 385.00 |
BZ Autres créances | 283 214.00 | | 283 214.00 | 283 214.00 |
CF Disponibilités | 383 903.00 | | 383 903.00 | 383 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 054.00 | 2 062.00 | 1 667 992.00 | 1 670 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 574.00 | 1 088 779.00 | 3 164 795.00 | 4 253 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 136.00 | 503 136.00 | | 503 136.00 |
DH Report à nouveau | -847 698.00 | -211 679.00 | | -847 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 228.00 | -636 020.00 | | -519 228.00 |
DL TOTAL (I) | -863 790.00 | -344 562.00 | | -863 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 857.00 | 264 201.00 | | 322 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 940.00 | 465 203.00 | | 732 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 359.00 | 97 148.00 | | 366 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 110.00 | 1 496 002.00 | | 2 282 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 305.00 | 301 847.00 | | 292 305.00 |
EA Autres dettes | 32 015.00 | 955.00 | | 32 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 586.00 | 2 625 355.00 | | 4 028 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 795.00 | 2 280 793.00 | | 3 164 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 155.00 | 1 899 194.00 | | 3 072 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 732 940.00 | | | 732 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 637.00 | | 969 881.00 | 1 613 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 814.00 | | 354 324.00 | 1 157 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 057.00 | | 590 705.00 | 427 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 767.00 | | 24 852.00 | 28 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 368.00 | 252 349.00 | | 834 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 317.00 | 194 751.00 | | 722 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 052.00 | 57 598.00 | | 112 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 940.00 | 1.00 | 732 939.00 | 732 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 110.00 | 2 282 110.00 | | 2 282 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 305.00 | 292 305.00 | | 292 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 374.00 | 398 374.00 | | 398 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
UX Autres créances clients | 570 385.00 | 570 385.00 | | 570 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 667.00 | 98 175.00 | 223 492.00 | 321 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 214.00 | 218 958.00 | 64 256.00 | 283 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 739.00 | 847 864.00 | 117 875.00 | 965 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 586.00 | 3 072 155.00 | 956 431.00 | 4 028 586.00 |