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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578 817.00 | 984 804.00 | 594 014.00 | 1 578 817.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 243.00 | 266 130.00 | 699 113.00 | 965 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 782.00 | 1 255 334.00 | 1 697 448.00 | 2 952 782.00 |
BT Marchandises | 472 695.00 | | 472 695.00 | 472 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 838.00 | 24 425.00 | 399 413.00 | 423 838.00 |
BZ Autres créances | 103 014.00 | | 103 014.00 | 103 014.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 139.00 | 24 425.00 | 1 347 714.00 | 1 372 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 921.00 | 1 279 759.00 | 3 045 162.00 | 4 324 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 136.00 | 503 136.00 | | 503 136.00 |
DH Report à nouveau | -1 366 926.00 | -847 698.00 | | -1 366 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 968.00 | -519 228.00 | | -98 968.00 |
DL TOTAL (I) | -962 759.00 | -863 790.00 | | -962 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 492.00 | 322 857.00 | | 223 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 618.00 | 732 940.00 | | 1 760 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 562.00 | 366 359.00 | | 141 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 293.00 | 2 282 110.00 | | 1 589 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 262.00 | 292 305.00 | | 255 262.00 |
EA Autres dettes | 37 693.00 | 32 015.00 | | 37 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 921.00 | 4 028 586.00 | | 4 007 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 162.00 | 3 164 795.00 | | 3 045 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 109.00 | 956 431.00 | | 1 966 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 191.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 760 618.00 | | | 1 760 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 520.00 | | 763 170.00 | 2 583 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 908.00 | 2 952 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 578.00 | 1 918 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 330.00 | 969 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 139.00 | | 536 257.00 | 1 512 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 762.00 | | 216 211.00 | 1 017 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 619.00 | | 10 703.00 | 53 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 717.00 | 298 195.00 | 129 578.00 | 1 086 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 068.00 | 197 314.00 | 129 578.00 | 917 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 649.00 | 100 881.00 | | 169 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760 618.00 | 1.00 | 1 760 617.00 | 1 760 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 293.00 | 1 589 293.00 | | 1 589 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 262.00 | 255 262.00 | | 255 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 722 925.00 | -1 722 925.00 | | -1 722 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
UX Autres créances clients | 423 838.00 | 394 528.00 | 29 310.00 | 423 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 492.00 | 18 000.00 | 193 174.00 | 223 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 618.00 | 1 760 618.00 | | 1 760 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 766.00 | 570 134.00 | 93 632.00 | 663 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 359.00 | 1 900 250.00 | 1 953 791.00 | 3 866 359.00 |