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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 7 746.00 | 17 254.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 285.00 | 34 456.00 | 18 829.00 | 53 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 953.00 | 42 202.00 | 36 751.00 | 78 953.00 |
BT Marchandises | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 249.00 | | 87 249.00 | 87 249.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CF Disponibilités | 104 742.00 | | 104 742.00 | 104 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 872.00 | | 230 872.00 | 230 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 825.00 | 42 202.00 | 267 623.00 | 309 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 750.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
DH Report à nouveau | | -12 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 141.00 | 41 360.00 | | 24 141.00 |
DL TOTAL (I) | 113 646.00 | 89 505.00 | | 113 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 761.00 | 40 187.00 | | 26 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 004.00 | 49 000.00 | | 49 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | 22 988.00 | | 18 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 941.00 | 31 118.00 | | 48 941.00 |
EA Autres dettes | 10 861.00 | 5 696.00 | | 10 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 977.00 | 148 989.00 | | 153 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 623.00 | 238 494.00 | | 267 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 805.00 | 122 228.00 | | 140 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 289.00 | | 677 289.00 | 677 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 289.00 | | 677 289.00 | 677 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 502.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 163.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 163.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -163.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 1 089.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 002.00 | 564 795.00 | | 687 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 861.00 | 523 435.00 | | 662 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 141.00 | 41 360.00 | | 24 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 935.00 | | 11 018.00 | 67 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 285.00 | | 11 000.00 | 67 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 18.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 700.00 | 19 502.00 | | 22 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 19 502.00 | | 22 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 761.00 | 13 589.00 | 13 172.00 | 26 761.00 |
VI Groupe et associés | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 545.00 | 98 877.00 | 668.00 | 99 545.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 977.00 | 140 805.00 | 13 172.00 | 153 977.00 |