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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 20 680.00 | 4 320.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 951.00 | 61 017.00 | 15 934.00 | 76 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 619.00 | 81 697.00 | 20 922.00 | 102 619.00 |
BT Marchandises | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 664.00 | 2 900.00 | 72 764.00 | 75 664.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 211 982.00 | | 211 982.00 | 211 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 349.00 | 2 900.00 | 332 449.00 | 335 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 968.00 | 84 597.00 | 353 371.00 | 437 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 367.00 | 47 646.00 | | 8 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 654.00 | 30 721.00 | | 30 654.00 |
DL TOTAL (I) | 175 021.00 | 144 367.00 | | 175 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871.00 | 28 537.00 | | 15 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 597.00 | 58 889.00 | | 112 597.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 350.00 | 149 585.00 | | 178 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 371.00 | 293 953.00 | | 353 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 088.00 | | 777 088.00 | 777 088.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 088.00 | | 778 088.00 | 778 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 995.00 | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 359.00 | 738 449.00 | | 789 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 705.00 | 707 728.00 | | 758 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 654.00 | 30 721.00 | | 30 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 699.00 | | 4 643.00 | 99 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 102 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 101 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 031.00 | | 4 643.00 | 99 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 653.00 | 17 767.00 | 1 723.00 | 65 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 653.00 | 17 767.00 | 1 723.00 | 65 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | | 1 605.00 | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | | 1 605.00 | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | | 1 605.00 | 4 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 165.00 | 80 497.00 | 668.00 | 81 165.00 |
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |