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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 23 911.00 | 1 089.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 789.00 | 21 936.00 | 88 853.00 | 110 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 457.00 | 45 847.00 | 90 610.00 | 136 457.00 |
BT Marchandises | 95 574.00 | | 95 574.00 | 95 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 747.00 | 3 890.00 | 82 857.00 | 86 747.00 |
BZ Autres créances | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CF Disponibilités | 170 813.00 | | 170 813.00 | 170 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 214.00 | 3 890.00 | 364 324.00 | 368 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 671.00 | 49 737.00 | 454 934.00 | 504 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 6 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 32 021.00 | 8 367.00 | | 32 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 122.00 | 30 654.00 | | 42 122.00 |
DL TOTAL (I) | 217 143.00 | 175 021.00 | | 217 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 844.00 | 48 987.00 | | 48 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 15 871.00 | | 36 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 815.00 | 112 597.00 | | 147 815.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | 895.00 | | 9 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 791.00 | 178 350.00 | | 237 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 934.00 | 353 371.00 | | 454 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 302.00 | | 908 302.00 | 908 302.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 302.00 | | 908 302.00 | 908 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 6 109.00 | | 10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 040.00 | 789 359.00 | | 932 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 918.00 | 758 705.00 | | 889 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 122.00 | 30 654.00 | | 42 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 619.00 | | 85 400.00 | 102 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 562.00 | 136 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 562.00 | 135 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 951.00 | | 85 400.00 | 101 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 697.00 | 15 712.00 | 51 562.00 | 81 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 697.00 | 15 712.00 | 51 562.00 | 81 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 990.00 | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 990.00 | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 990.00 | | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 496.00 | 101 828.00 | 668.00 | 102 496.00 |