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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 14 213.00 | 10 787.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 031.00 | 51 440.00 | 22 591.00 | 74 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 699.00 | 65 653.00 | 34 046.00 | 99 699.00 |
BT Marchandises | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 537.00 | 4 505.00 | 44 032.00 | 48 537.00 |
BZ Autres créances | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CF Disponibilités | 176 920.00 | | 176 920.00 | 176 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 118.00 | 4 505.00 | 259 613.00 | 264 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 817.00 | 70 158.00 | 293 659.00 | 363 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 47 646.00 | 23 505.00 | | 47 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 721.00 | 24 141.00 | | 30 721.00 |
DL TOTAL (I) | 144 367.00 | 113 646.00 | | 144 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 172.00 | 26 761.00 | | 13 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 987.00 | 49 004.00 | | 48 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 537.00 | 18 411.00 | | 28 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 595.00 | 48 941.00 | | 58 595.00 |
EA Autres dettes | | 10 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 292.00 | 153 977.00 | | 149 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 659.00 | 267 623.00 | | 293 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 292.00 | 140 805.00 | | 149 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 435.00 | | 732 435.00 | 732 435.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 635.00 | | 733 635.00 | 733 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -45.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 5 112.00 | | 6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 449.00 | 687 002.00 | | 738 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 728.00 | 662 861.00 | | 707 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 721.00 | 24 141.00 | | 30 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 953.00 | | 20 746.00 | 78 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 285.00 | | 20 746.00 | 78 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 202.00 | 23 451.00 | | 42 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 202.00 | 23 451.00 | | 42 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VI Groupe et associés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 474.00 | 55 806.00 | 668.00 | 56 474.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 292.00 | 149 292.00 | | 149 292.00 |