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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 061.00 | 108.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 873.00 | 15 362.00 | 41 511.00 | 56 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 461.00 | 19 423.00 | 54 037.00 | 73 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 338.00 | | 117 338.00 | 117 338.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 187.00 | 27.00 | 1 160.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 041.00 | 27.00 | 153 014.00 | 153 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 503.00 | 19 451.00 | 207 052.00 | 226 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 814.00 | 68 671.00 | | 90 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 000.00 | 52 142.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 146 815.00 | 131 814.00 | | 146 815.00 |
DP Provisions pour risques | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673.00 | 5 768.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 058.00 | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 574.00 | 63 422.00 | | 44 574.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 3 781.00 | | 3 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 333.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 757.00 | 77 364.00 | | 55 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 052.00 | 209 178.00 | | 207 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 599 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 761.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 51.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 87.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -35.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | 13 320.00 | | 10 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 360.00 | 540 549.00 | | 599 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 360.00 | 488 407.00 | | 554 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 000.00 | 52 142.00 | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 151.00 | | 20 297.00 | 58 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988.00 | 73 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | 56 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 831.00 | | 20 030.00 | 41 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 267.00 | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 141.00 | 9 281.00 | | 10 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 2 085.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 165.00 | 7 196.00 | | 8 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 480.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 417.00 | 8.00 | 12 417.00 | 12 417.00 |
UX Autres créances clients | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 429.00 | 127 012.00 | 12 417.00 | 139 429.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |