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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 229.00 | 28 529.00 | 30 699.00 | 59 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 299.00 | 32 699.00 | 83 599.00 | 116 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 964.00 | | 136 964.00 | 136 964.00 |
BZ Autres créances | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 309.00 | | 149 309.00 | 149 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 609.00 | 32 699.00 | 232 909.00 | 265 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326.00 | 55 815.00 | | 1 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 510.00 | 45 511.00 | | 37 510.00 |
DL TOTAL (I) | 49 836.00 | 112 326.00 | | 49 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 179.00 | 53 808.00 | | 75 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 429.00 | | 5 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 180.00 | 32 362.00 | | 97 180.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 5 095.00 | | 1 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 625.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 073.00 | 97 321.00 | | 183 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 909.00 | 209 647.00 | | 232 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 555 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 4 482.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -3 210.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 13 199.00 | | 6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 488.00 | 604 617.00 | | 559 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 978.00 | 559 105.00 | | 521 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 510.00 | 45 511.00 | | 37 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 497.00 | | 42 801.00 | 73 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 602.00 | | 2 626.00 | 56 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724.00 | | 40 175.00 | 12 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 884.00 | 6 815.00 | | 25 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 714.00 | 6 815.00 | | 21 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 8.00 | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 136 964.00 | 136 964.00 | | 136 964.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 970.00 | 15 491.00 | 23 479.00 | 38 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 209.00 | 19 151.00 | 17 057.00 | 36 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 874.00 | 147 972.00 | 12 901.00 | 160 874.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 823.00 | 141 286.00 | 40 536.00 | 181 823.00 |