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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 929.00 | 34 998.00 | 25 931.00 | 60 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 999.00 | 39 168.00 | 78 831.00 | 117 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 019.00 | | 231 019.00 | 231 019.00 |
BZ Autres créances | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 292.00 | | 324 292.00 | 324 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 291.00 | 39 168.00 | 403 123.00 | 442 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 836.00 | 1 326.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 744.00 | 37 510.00 | | 123 744.00 |
DL TOTAL (I) | 135 580.00 | 49 836.00 | | 135 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 688.00 | 75 179.00 | | 90 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 250.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 886.00 | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 300.00 | 97 180.00 | | 160 300.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 1 492.00 | | 3 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 166.00 | 2 083.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 542.00 | 183 073.00 | | 267 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 123.00 | 232 909.00 | | 403 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 697 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 526.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 525.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 723.00 | 6 859.00 | | 38 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 297.00 | 559 488.00 | | 705 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 553.00 | 521 978.00 | | 581 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 744.00 | 37 510.00 | | 123 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 299.00 | | 1 700.00 | 116 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 229.00 | | 1 700.00 | 59 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 699.00 | 6 468.00 | | 32 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | 6 468.00 | | 28 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 231 019.00 | 231 019.00 | | 231 019.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 151.00 | 9 151.00 | 41 000.00 | 50 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 536.00 | 28 331.00 | 12 205.00 | 40 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 771.00 | 303 869.00 | 12 901.00 | 316 771.00 |
VW T.V.A. | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 542.00 | 214 336.00 | 53 206.00 | 267 542.00 |