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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 602.00 | 21 714.00 | 34 888.00 | 56 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 497.00 | 25 884.00 | 47 613.00 | 73 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 904.00 | | 156 904.00 | 156 904.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 034.00 | | 162 034.00 | 162 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 532.00 | 25 884.00 | 209 647.00 | 235 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 815.00 | 90 814.00 | | 55 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 511.00 | 45 000.00 | | 45 511.00 |
DL TOTAL (I) | 112 326.00 | 146 815.00 | | 112 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 808.00 | 2 673.00 | | 53 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 4 271.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 362.00 | 44 574.00 | | 32 362.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | 3 570.00 | | 5 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 666.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 321.00 | 55 757.00 | | 97 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 647.00 | 207 052.00 | | 209 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 598 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 482.00 | 20.00 | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 336.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | -316.00 | | -3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 199.00 | 10 642.00 | | 13 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 617.00 | 599 360.00 | | 604 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 105.00 | 554 360.00 | | 559 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 511.00 | 45 000.00 | | 45 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 461.00 | | 1 689.00 | 73 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 73 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 56 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 873.00 | | 1 382.00 | 56 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | | 307.00 | 12 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 423.00 | 8 113.00 | 1 653.00 | 19 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061.00 | 108.00 | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 362.00 | 8 005.00 | 1 653.00 | 15 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
UX Autres créances clients | 156 904.00 | 156 904.00 | | 156 904.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 808.00 | 27 322.00 | 26 486.00 | 53 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 283.00 | 160 558.00 | 12 724.00 | 173 283.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 321.00 | 70 834.00 | 26 486.00 | 97 321.00 |