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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 184.00 | 17 331.00 | 15 853.00 | 33 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 129.00 | 26 623.00 | 13 506.00 | 40 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 583.00 | 43 954.00 | 43 629.00 | 87 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BZ Autres créances | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 842.00 | | 182 842.00 | 182 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 425.00 | 43 954.00 | 226 471.00 | 270 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 871.00 | 14 439.00 | | 25 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 822.00 | 11 432.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 37 193.00 | 31 371.00 | | 37 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 34.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 277.00 | 55 055.00 | | 56 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 422.00 | 53 732.00 | | 43 422.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | 12 633.00 | | 6 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 234.00 | 64 390.00 | | 71 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 278.00 | 185 844.00 | | 189 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 471.00 | 217 215.00 | | 226 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 300.00 | | 19 494.00 | 71 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 87 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 73 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 130.00 | | 18 394.00 | 58 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 1 100.00 | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 301.00 | 6 863.00 | 3 210.00 | 40 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 301.00 | 6 863.00 | 3 210.00 | 40 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 296.00 | 2 761.00 | 8 535.00 | 11 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VP Divers | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 121.00 | 76 851.00 | 4 270.00 | 81 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 278.00 | 180 743.00 | 8 535.00 | 189 278.00 |