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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 891.00 | 9 643.00 | 10 248.00 | 19 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 229.00 | 12 710.00 | 7 519.00 | 20 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 619.00 | 22 352.00 | 29 267.00 | 51 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 920.00 | 12 601.00 | 241 318.00 | 253 920.00 |
BZ Autres créances | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 011.00 | 12 601.00 | 323 410.00 | 336 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 630.00 | 34 954.00 | 352 677.00 | 387 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 601.00 | 25 960.00 | | 29 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 359.00 | 3 641.00 | | 19 359.00 |
DL TOTAL (I) | 54 459.00 | 35 101.00 | | 54 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 683.00 | 57 192.00 | | 82 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 875.00 | 74 056.00 | | 126 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 104.00 | 71 309.00 | | 85 104.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 2 837.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 217.00 | 206 709.00 | | 298 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 677.00 | 241 809.00 | | 352 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 217.00 | 205 837.00 | | 298 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 114.00 | | 641 114.00 | 641 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 114.00 | | 641 114.00 | 641 114.00 |
FM Production stockée | | | -6 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 224.00 | 33 415.00 | | 42 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 993.00 | 4 773.00 | | 6 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 111.00 | 5 059.00 | | 20 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 718.00 | 5 059.00 | | 21 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 718.00 | -5 059.00 | | -21 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 249.00 | 671 254.00 | | 688 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 891.00 | 667 614.00 | | 668 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 359.00 | 3 641.00 | | 19 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 952.00 | 14 155.00 | | 15 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 448.00 | | 10 360.00 | 91 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 039.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 770.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 189.00 | 51 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 039.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 379.00 | 40 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 178.00 | | 9 321.00 | 77 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 605.00 | 9 127.00 | 46 379.00 | 59 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 605.00 | 9 127.00 | 46 379.00 | 59 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 466.00 | 4 136.00 | | 8 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466.00 | 4 136.00 | | 8 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 466.00 | 4 136.00 | | 8 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 215.00 | 240 215.00 | | 240 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 571.00 | 310 571.00 | | 310 571.00 |
VW T.V.A. | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 217.00 | 298 217.00 | | 298 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 873.00 | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 414.00 | 17 602.00 | | 26 414.00 |
ST Autres comptes | 76 248.00 | 97 634.00 | | 76 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 744.00 | 45 519.00 | | 47 744.00 |
YT Sous‐traitance | 117 843.00 | 62 006.00 | | 117 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 1 051.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | 1 924.00 | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 203.00 | 85 930.00 | | 77 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 563.00 | 52 602.00 | | 53 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 249.00 | 222 760.00 | | 268 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |