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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 182.00 | 25 879.00 | 9 302.00 | 35 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 996.00 | 33 725.00 | 8 270.00 | 41 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 448.00 | 59 605.00 | 31 843.00 | 91 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 325.00 | 8 466.00 | 121 859.00 | 130 325.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 432.00 | 8 466.00 | 209 967.00 | 218 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 880.00 | 68 070.00 | 241 809.00 | 309 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 960.00 | 31 693.00 | | 25 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | -5 733.00 | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 35 101.00 | 31 460.00 | | 35 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 192.00 | 8 535.00 | | 57 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 396.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 459.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 056.00 | 48 695.00 | | 74 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 309.00 | 32 385.00 | | 71 309.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 7 468.00 | | 2 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 709.00 | 116 379.00 | | 206 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 809.00 | 147 839.00 | | 241 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 837.00 | 115 920.00 | | 205 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 581.00 | | 3 295.00 | 89 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 91 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 77 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 355.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 311.00 | | 2 939.00 | 75 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 196.00 | 7 409.00 | | 52 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 196.00 | 7 409.00 | | 52 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | 2 926.00 | | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | 2 926.00 | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | 2 926.00 | | 5 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
VW T.V.A. | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 837.00 | 205 837.00 | | 205 837.00 |