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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 182.00 | 21 594.00 | 13 588.00 | 35 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 129.00 | 30 602.00 | 9 526.00 | 40 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 581.00 | 52 196.00 | 37 385.00 | 89 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 237.00 | 5 540.00 | 64 698.00 | 70 237.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 994.00 | 5 540.00 | 110 454.00 | 115 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 575.00 | 57 736.00 | 147 839.00 | 205 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 693.00 | 25 871.00 | | 31 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 733.00 | 5 822.00 | | -5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 31 460.00 | 37 193.00 | | 31 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 535.00 | 11 296.00 | | 8 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 509.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 695.00 | 56 277.00 | | 48 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 385.00 | 43 422.00 | | 32 385.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | 6 540.00 | | 7 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 441.00 | 71 234.00 | | 18 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 379.00 | 189 278.00 | | 116 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 839.00 | 226 471.00 | | 147 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 920.00 | 189 278.00 | | 115 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 583.00 | | 2 907.00 | 87 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 89 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 75 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 307.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 313.00 | | 2 600.00 | 73 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 954.00 | 8 242.00 | | 43 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 954.00 | 8 242.00 | | 43 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
VW T.V.A. | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |