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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 273.00 | 701.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 344.00 | 6 037.00 | 12 307.00 | 18 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 248.00 | 11 241.00 | 40 007.00 | 51 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BN En cours de production de biens | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BZ Autres créances | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 825.00 | | 159 825.00 | 159 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 073.00 | 11 241.00 | 199 833.00 | 211 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 959.00 | 52 169.00 | | 49 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | 5 290.00 | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 55 908.00 | 62 959.00 | | 55 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 238.00 | 29 992.00 | | 27 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 171.00 | 17 956.00 | | 61 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187.00 | 14 062.00 | | 4 187.00 |
EA Autres dettes | 51 329.00 | 22 354.00 | | 51 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 925.00 | 85 302.00 | | 143 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 833.00 | 148 261.00 | | 199 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 609.00 | 85 302.00 | | 138 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 648.00 | 18 191.00 | | 18 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 003.00 | | 266 003.00 | 266 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 003.00 | | 266 003.00 | 266 003.00 |
FM Production stockée | | | 32 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 241.00 | 437.00 | | 11 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 056.00 | 3 084.00 | | 6 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 313.00 | 3 084.00 | | 12 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 428.00 | -3 084.00 | | -4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 1 275.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 860.00 | 354 283.00 | | 317 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 911.00 | 348 994.00 | | 314 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949.00 | 5 290.00 | | 2 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 305.00 | | 5 000.00 | 54 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 057.00 | 46 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 057.00 | 44 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 375.00 | | 5 000.00 | 52 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 402.00 | 6 764.00 | 6 800.00 | 9 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 942.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | 5 821.00 | 6 800.00 | 8 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
UX Autres créances clients | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 590.00 | 3 274.00 | 5 316.00 | 8 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 925.00 | 138 609.00 | 5 316.00 | 143 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 298.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 132.00 | 4 599.00 | | 10 132.00 |
ST Autres comptes | 58 229.00 | 45 666.00 | | 58 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 081.00 | 24 804.00 | | 14 081.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 778.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 1 002.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | 1 300.00 | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 068.00 | 36 641.00 | | 38 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 081.00 | 40 072.00 | | 48 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 562.00 | 75 847.00 | | 82 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |