| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 2 907.00 | 4 023.00 | 6 930.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 1 170.00 | 1 591.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 799.00 | 4 826.00 | 19 973.00 | 24 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 891.00 | 20 904.00 | 43 987.00 | 64 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 072.00 | | 91 072.00 | 91 072.00 |
BZ Autres créances | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
CF Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 166.00 | | 245 166.00 | 245 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 056.00 | 20 904.00 | 289 153.00 | 310 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
EA Autres dettes | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 411.00 | | | 226 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 153.00 | | | 289 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 832.00 | | 344 832.00 | 344 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 832.00 | | 344 832.00 | 344 832.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 014.00 | | | 367 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 223.00 | | | 366 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 067.00 | | 21 824.00 | 43 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 5 000.00 | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | | 16 824.00 | 40 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771.00 | 8 133.00 | | 12 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 977.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | 7 156.00 | | 10 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 344.00 | 114 344.00 | | 114 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VC Groupe et associés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 882.00 | 26 125.00 | 27 152.00 | 58 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 015.00 | 161 615.00 | 400.00 | 162 015.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 411.00 | 193 655.00 | 27 152.00 | 226 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
ST Autres comptes | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |