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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 719.00 | 957.00 | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 060.00 | 1 121.00 | 7 938.00 | 9 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 067.00 | 12 771.00 | 30 296.00 | 43 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BZ Autres créances | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 153.00 | | 116 153.00 | 116 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 219.00 | 12 771.00 | 146 448.00 | 159 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 596.00 | 52 908.00 | | 53 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | 689.00 | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 61 951.00 | 56 596.00 | | 61 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 502.00 | 39 903.00 | | 18 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 18 196.00 | | 19 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704.00 | 4 093.00 | | 5 704.00 |
EA Autres dettes | 41 222.00 | 62 221.00 | | 41 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 498.00 | 124 873.00 | | 84 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 448.00 | 181 470.00 | | 146 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 817.00 | 111 200.00 | | 73 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | 20 052.00 | | 1 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 701.00 | | 238 701.00 | 238 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 701.00 | | 238 701.00 | 238 701.00 |
FM Production stockée | | | 16 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 6 079.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 314.00 | 3 410.00 | | 16 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 949.00 | 9 489.00 | | 17 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -9 489.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 370.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 305.00 | 245 731.00 | | 307 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 951.00 | 245 043.00 | | 301 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354.00 | 689.00 | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 864.00 | | 9 203.00 | 53 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 43 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 40 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 934.00 | | 8 803.00 | 51 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318.00 | 5 139.00 | 3 686.00 | 11 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388.00 | 5 139.00 | 3 686.00 | 9 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 010.00 | 6 329.00 | 10 681.00 | 17 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 498.00 | 73 817.00 | 10 681.00 | 84 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 399.00 | | 2 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 027.00 | 8 505.00 | | 6 027.00 |
ST Autres comptes | 36 539.00 | 39 621.00 | | 36 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 7 674.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 320.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 848.00 | 1 719.00 | | 3 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 783.00 | 20 696.00 | | 20 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 049.00 | 26 957.00 | | 25 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 316.00 | 55 800.00 | | 55 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |