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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 468.00 | 506.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 960.00 | 2 920.00 | 18 040.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 864.00 | 11 318.00 | 42 546.00 | 53 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BN En cours de production de biens | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BZ Autres créances | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 924.00 | | 138 924.00 | 138 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 788.00 | 11 318.00 | 181 470.00 | 192 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 908.00 | 49 959.00 | | 52 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 2 949.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 56 596.00 | 55 908.00 | | 56 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 903.00 | 27 238.00 | | 39 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | 61 171.00 | | 18 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | 4 187.00 | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 62 221.00 | 51 329.00 | | 62 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 873.00 | 143 925.00 | | 124 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 470.00 | 199 833.00 | | 181 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 200.00 | 138 609.00 | | 111 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 052.00 | 18 648.00 | | 20 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
FM Production stockée | | | -18 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 341.00 | 11 241.00 | | 11 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 079.00 | 6 056.00 | | 6 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 410.00 | 6 256.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 489.00 | 12 313.00 | | 9 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 489.00 | -4 428.00 | | -9 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 946.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 731.00 | 317 860.00 | | 245 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 043.00 | 314 911.00 | | 245 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 2 949.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 248.00 | | 20 416.00 | 46 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 53 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 51 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 318.00 | | 20 416.00 | 44 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 241.00 | 9 468.00 | 9 390.00 | 11 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | 9 468.00 | 9 390.00 | 9 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
UX Autres créances clients | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 851.00 | 6 178.00 | 13 673.00 | 19 851.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 873.00 | 111 200.00 | 13 673.00 | 124 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 3 124.00 | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 505.00 | 10 132.00 | | 8 505.00 |
ST Autres comptes | 39 621.00 | 58 229.00 | | 39 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 674.00 | 14 081.00 | | 7 674.00 |
YT Sous‐traitance | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 616.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 719.00 | 3 740.00 | | 1 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 696.00 | 38 068.00 | | 20 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 957.00 | 48 081.00 | | 26 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 800.00 | 82 562.00 | | 55 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |