| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AN Terrains | 190 858.00 | 86 983.00 | 103 875.00 | 190 858.00 |
AP Constructions | 3 617 099.00 | 3 419 518.00 | 197 580.00 | 3 617 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 3 025.00 | 1 167.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 206.00 | 6 074.00 | 7 132.00 | 13 206.00 |
BF Prêts | 423 851.00 | | 423 851.00 | 423 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 305 799.00 | 3 524 347.00 | 5 781 451.00 | 9 305 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
BZ Autres créances | 109 859.00 | | 109 859.00 | 109 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 991.00 | 12 507.00 | 337 484.00 | 349 991.00 |
CF Disponibilités | 896 143.00 | | 896 143.00 | 896 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 937.00 | 12 507.00 | 1 398 430.00 | 1 410 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 716 735.00 | 3 536 854.00 | 7 179 881.00 | 10 716 735.00 |
CU Autres participations | 4 647 246.00 | | 4 647 246.00 | 4 647 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
DG Autres réserves | 2 186 828.00 | | | 2 186 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 587.00 | | | 210 587.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 165.00 | | | 6 591 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 777.00 | | | 440 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 716.00 | | | 588 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 881.00 | | | 7 179 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 716.00 | | | 588 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 918.00 | 58 020.00 | 514 938.00 | 456 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 918.00 | 58 020.00 | 514 938.00 | 456 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 933.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 670.00 | | | 222 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 517.00 | | | 847 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 931.00 | | | 636 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 587.00 | | | 210 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 348 792.00 | | 30 504.00 | 9 348 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 690.00 | 5 471 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 498.00 | 9 305 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 808.00 | 3 825 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 659.00 | | 30 504.00 | 3 808 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531 387.00 | | | 5 531 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497 414.00 | 38 933.00 | 12 000.00 | 3 497 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 667.00 | 38 933.00 | 12 000.00 | 3 488 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 507.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
UP Prêts | 423 851.00 | | 423 851.00 | 423 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VC Groupe et associés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 777.00 | 440 777.00 | | 440 777.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 254.00 | 164 803.00 | 824 451.00 | 989 254.00 |
VW T.V.A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 716.00 | 588 716.00 | | 588 716.00 |