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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 803.00 | 604.00 | 1 407.00 |
AN Terrains | 113 442.00 | 37 704.00 | 75 739.00 | 113 442.00 |
AP Constructions | 2 457 076.00 | 2 264 427.00 | 192 649.00 | 2 457 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 440.00 | 11 441.00 | 7 999.00 | 19 440.00 |
BF Prêts | 304 471.00 | | 304 471.00 | 304 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 683.00 | 2 322 375.00 | 5 629 307.00 | 7 951 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
BZ Autres créances | 959 075.00 | | 959 075.00 | 959 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 991.00 | 2 850.00 | 347 141.00 | 349 991.00 |
CF Disponibilités | 1 531 285.00 | | 1 531 285.00 | 1 531 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 771.00 | 2 850.00 | 2 954 922.00 | 2 957 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 909 454.00 | 2 325 225.00 | 8 584 229.00 | 10 909 454.00 |
CU Autres participations | 4 647 246.00 | | 4 647 246.00 | 4 647 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
DG Autres réserves | 2 567 614.00 | | | 2 567 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 485.00 | | | 1 119 485.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 849.00 | | | 7 880 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 352.00 | | | 334 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 787.00 | | | 318 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 380.00 | | | 703 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 584 229.00 | | | 8 584 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 546.00 | | | 423 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 016.00 | 110 068.00 | 676 084.00 | 566 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 016.00 | 110 068.00 | 676 084.00 | 566 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 156.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405 640.00 | | | 1 405 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380 605.00 | | | 1 380 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 472.00 | | | 428 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 349.00 | | | 2 102 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 864.00 | | | 982 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 485.00 | | | 1 119 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 183 404.00 | | 660.00 | 9 183 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 690.00 | 5 352 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 381.00 | 7 951 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172 691.00 | 2 589 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 747.00 | | 660.00 | 8 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 650.00 | | | 3 762 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412 007.00 | | | 5 412 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 876.00 | 44 156.00 | 1 147 656.00 | 3 425 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 747.00 | 56.00 | | 8 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 129.00 | 44 100.00 | 1 147 656.00 | 3 417 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 850.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 604.00 | 289 604.00 | | 289 604.00 |
UP Prêts | 304 471.00 | | 304 471.00 | 304 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VC Groupe et associés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 352.00 | 54 518.00 | 222 804.00 | 334 352.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 072.00 | 936 072.00 | | 936 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 566.00 | 1 076 495.00 | 705 071.00 | 1 781 566.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 380.00 | 423 546.00 | 222 804.00 | 703 380.00 |