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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AN Terrains | 113 442.00 | 37 704.00 | 75 739.00 | 113 442.00 |
AP Constructions | 2 457 076.00 | 2 300 296.00 | 156 780.00 | 2 457 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 440.00 | 13 085.00 | 6 356.00 | 19 440.00 |
BF Prêts | 357 149.00 | | 357 149.00 | 357 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 004 361.00 | 2 360 492.00 | 5 643 870.00 | 8 004 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 751.00 | | 109 751.00 | 109 751.00 |
BZ Autres créances | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CF Disponibilités | 455 240.00 | | 455 240.00 | 455 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 395.00 | | 600 395.00 | 600 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 604 756.00 | 2 360 492.00 | 6 244 265.00 | 8 604 756.00 |
CU Autres participations | 4 647 246.00 | | 4 647 246.00 | 4 647 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 250.00 | | | 2 150 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
DG Autres réserves | 2 151 849.00 | | | 2 151 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 430.00 | | | 248 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 779.00 | | | 4 931 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 936.00 | | | 279 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 207.00 | | | 932 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 485.00 | | | 1 312 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 265.00 | | | 6 244 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 485.00 | | | 1 312 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 295.00 | 131 230.00 | 699 526.00 | 568 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 295.00 | 131 230.00 | 699 526.00 | 568 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 117.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 113.00 | | | 780 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 683.00 | | | 531 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 430.00 | | | 248 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951 683.00 | | 111 069.00 | 7 951 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 390.00 | 5 404 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 390.00 | 8 004 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 959.00 | | | 2 589 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352 317.00 | | 111 069.00 | 5 352 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 375.00 | 38 117.00 | | 2 322 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 803.00 | 604.00 | | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 572.00 | 37 513.00 | | 2 313 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 357 149.00 | | 357 149.00 | 357 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VC Groupe et associés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 936.00 | 279 936.00 | | 279 936.00 |
VI Groupe et associés | 905 935.00 | 905 935.00 | | 905 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 904.00 | 145 155.00 | 757 749.00 | 902 904.00 |
VW T.V.A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 485.00 | 1 312 485.00 | | 1 312 485.00 |