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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 001.00 | 163 844.00 | 77 157.00 | 241 001.00 |
AH Fonds commercial | 986 759.00 | 983 597.00 | 3 162.00 | 986 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AP Constructions | 195 823.00 | 87 584.00 | 109 239.00 | 195 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617 099.00 | 3 415 518.00 | 197 581.00 | 3 617 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 201.00 | 949 772.00 | 778 429.00 | 1 728 201.00 |
BF Prêts | 776 214.00 | | 7 762 140.00 | 776 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 236.00 | | 571 236.00 | 571 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 990 901.00 | 8 708 550.00 | 3 282 351.00 | 11 990 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 091.00 | | 132 091.00 | 132 091.00 |
BN En cours de production de biens | 10 739 322.00 | | 10 739 322.00 | 10 739 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 442 359.00 | 463 828.00 | 7 978 531.00 | 8 442 359.00 |
BZ Autres créances | 4 426 404.00 | | 4 426 404.00 | 4 426 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 144 019.00 | 12 507.00 | 3 131 512.00 | 3 144 019.00 |
CF Disponibilités | 9 474 506.00 | | 9 474 506.00 | 9 474 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 539 195.00 | 476 335.00 | 37 062 860.00 | 37 539 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 530 096.00 | 9 184 885.00 | 40 345 211.00 | 49 530 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 162.00 | 507 224.00 | | 513 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 056.00 | 45 729.00 | | 80 056.00 |
DG Autres réserves | 3 998 531.00 | 3 848 760.00 | | 3 998 531.00 |
DL TOTAL (I) | 10 857 449.00 | 9 286 550.00 | | 10 857 449.00 |
DP Provisions pour risques | 1 016 981.00 | 261 860.00 | | 1 016 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 345 288.00 | 555 849.00 | | 1 345 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 852.00 | 596 073.00 | | 677 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 210.00 | 198 895.00 | | 22 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 708 164.00 | 29 136 776.00 | | 17 708 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 947.00 | 4 909 381.00 | | 4 361 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 083.00 | 1 734 162.00 | | 2 833 083.00 |
EA Autres dettes | 2 167 602.00 | 3 338 789.00 | | 2 167 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 313 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 770 838.00 | 40 227 509.00 | | 27 770 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 345 211.00 | 50 295 966.00 | | 40 345 211.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 453 099.00 | 1 072 332.00 | | 2 453 099.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 195 427.00 | 63 071.00 | | 195 427.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 229 084.00 | 9 512 608.00 | | 11 229 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 618 054.00 | 26 136 321.00 | 46 754 375.00 | 20 618 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 618 054.00 | 26 136 321.00 | 46 754 375.00 | 20 618 054.00 |
FM Production stockée | | | -12 682 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 885 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 558 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 404 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 871 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999 130.00 | |
GE Autres charges | | | 238 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 296 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 433.00 | 5 976.00 | | 86 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 044.00 | 31 479.00 | | 235 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 477.00 | 37 455.00 | | 321 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 564.00 | 86 894.00 | | 408 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 344.00 | 7 961.00 | | 14 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 908.00 | 94 855.00 | | 422 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 431.00 | -57 400.00 | | 101 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 420.00 | 85 777.00 | | 230 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 624.00 | 204 685.00 | | 300 624.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -8 270.00 | 2 027.00 | | -8 270.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 647 718.00 | 1 073 189.00 | | 2 647 718.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 647 191.00 | 1 072 662.00 | | 2 647 191.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 325.00 | 325.00 | | 1 325.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 548 516.00 | 1 072 337.00 | | 2 548 516.00 |