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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 39.00 | 508.00 | 547.00 |
AP Constructions | 6 690.00 | 6 067.00 | 623.00 | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 165.00 | 104 087.00 | 32 077.00 | 136 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 172.00 | 112 896.00 | 37 276.00 | 150 172.00 |
BT Marchandises | 514 755.00 | | 514 755.00 | 514 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BZ Autres créances | 445 192.00 | | 445 192.00 | 445 192.00 |
CF Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 180.00 | | 1 003 180.00 | 1 003 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 352.00 | 112 896.00 | 1 040 456.00 | 1 153 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 422 376.00 | | | 422 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
DL TOTAL (I) | 510 383.00 | | | 510 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 389.00 | | | 170 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 604.00 | | | 280 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
EA Autres dettes | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 074.00 | | | 530 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 456.00 | | | 1 040 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 698.00 | | | 499 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 099.00 | | 1 310 099.00 | 1 310 099.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 580.00 | | 1 310 580.00 | 1 310 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 595.00 | | | 1 339 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 897.00 | | | 1 301 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 604.00 | 280 604.00 | | 280 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 389.00 | 140 013.00 | 30 376.00 | 170 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 563.00 | 470 278.00 | 286.00 | 470 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 074.00 | 499 698.00 | 30 376.00 | 530 074.00 |