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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 148.00 | 398.00 | 547.00 |
AP Constructions | 6 690.00 | 6 176.00 | 514.00 | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 065.00 | 120 076.00 | 79 988.00 | 200 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 072.00 | 129 103.00 | 84 969.00 | 214 072.00 |
BT Marchandises | 560 636.00 | | 560 636.00 | 560 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BZ Autres créances | 355 834.00 | | 355 834.00 | 355 834.00 |
CF Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 332.00 | | 946 332.00 | 946 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 403.00 | 129 103.00 | 1 031 300.00 | 1 160 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 430 075.00 | | | 430 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
DL TOTAL (I) | 547 623.00 | | | 547 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 243.00 | | | 243 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 827.00 | | | 160 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
EA Autres dettes | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 677.00 | | | 483 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 300.00 | | | 1 031 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 442.00 | | | 417 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 239.00 | | | 152 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 141.00 | | 1 411 141.00 | 1 411 141.00 |
FG Production vendue services | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 922.00 | | 1 411 922.00 | 1 411 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 207.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 967.00 | | | 1 430 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 726.00 | | | 1 363 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 896.00 | 16 207.00 | | 112 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 109.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 857.00 | 16 098.00 | | 112 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 243.00 | 177 008.00 | 66 235.00 | 243 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 307.00 | 377 307.00 | | 377 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 592.00 | 377 307.00 | 286.00 | 377 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 677.00 | 417 442.00 | 66 235.00 | 483 677.00 |