| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 257.00 | 289.00 | 547.00 |
AP Constructions | 22 724.00 | 6 620.00 | 16 105.00 | 22 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 864.00 | 2 734.00 | 4 130.00 | 6 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 512.00 | 89 716.00 | 211 796.00 | 301 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 715.00 | 99 327.00 | 311 388.00 | 410 715.00 |
BT Marchandises | 965 952.00 | 52 601.00 | 913 351.00 | 965 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 527 469.00 | | 527 469.00 | 527 469.00 |
CF Disponibilités | 369 124.00 | | 369 124.00 | 369 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 591.00 | 52 601.00 | 1 817 990.00 | 1 870 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 306.00 | 151 928.00 | 2 129 378.00 | 2 281 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 497 315.00 | | | 497 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
DL TOTAL (I) | 644 605.00 | | | 644 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 366.00 | | | 512 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 437.00 | | | 802 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
EA Autres dettes | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 772.00 | | | 1 484 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 378.00 | | | 2 129 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 703.00 | | | 1 094 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 973.00 | | 1 954 973.00 | 1 954 973.00 |
FG Production vendue services | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 182.00 | | 1 956 182.00 | 1 956 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 601.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 427.00 | | | 2 016 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 445.00 | | | 1 919 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 103.00 | 24 250.00 | 54 026.00 | 129 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 109.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 955.00 | 24 141.00 | 54 026.00 | 128 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 437.00 | 802 437.00 | | 802 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 366.00 | 122 297.00 | 366 424.00 | 512 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 516.00 | 535 516.00 | | 535 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 801.00 | 535 516.00 | 75 286.00 | 610 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 772.00 | 1 094 703.00 | 366 424.00 | 1 484 772.00 |