| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 367.00 | 180.00 | 547.00 |
AP Constructions | 22 724.00 | 8 605.00 | 14 119.00 | 22 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 093.00 | 3 534.00 | 7 558.00 | 11 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 698.00 | 134 568.00 | 189 131.00 | 323 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 130.00 | 147 074.00 | 265 056.00 | 412 130.00 |
BT Marchandises | 907 196.00 | 32 580.00 | 874 616.00 | 907 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BZ Autres créances | 549 367.00 | | 549 367.00 | 549 367.00 |
CF Disponibilités | 283 404.00 | | 283 404.00 | 283 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 355.00 | 32 580.00 | 1 712 775.00 | 1 745 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 485.00 | 179 654.00 | 1 977 831.00 | 2 157 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 594 297.00 | | | 594 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
DL TOTAL (I) | 718 799.00 | | | 718 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 804.00 | | | 783 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 485.00 | | | 359 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 031.00 | | | 1 259 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 831.00 | | | 1 977 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 769.00 | | | 637 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 691.00 | | 2 703 691.00 | 2 703 691.00 |
FG Production vendue services | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 514.00 | | 2 709 514.00 | 2 709 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 580.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 661.00 | | | 2 781 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 467.00 | | | 2 707 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 715.00 | | 26 415.00 | 410 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 54 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 412 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 100.00 | | 26 415.00 | 331 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 601.00 | 32 580.00 | 52 601.00 | 52 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 601.00 | 32 580.00 | 52 601.00 | 52 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 485.00 | 359 485.00 | | 359 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 804.00 | 162 542.00 | 555 931.00 | 783 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 756.00 | 554 756.00 | | 554 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 041.00 | 554 756.00 | 50 286.00 | 605 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 031.00 | 637 769.00 | 555 931.00 | 1 259 031.00 |