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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 258 185.00 | | 258 185.00 | 258 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 460.00 | 65 492.00 | 33 968.00 | 99 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 394.00 | 150 326.00 | 168 068.00 | 318 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 639.00 | 216 418.00 | 460 222.00 | 676 639.00 |
BT Marchandises | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 808.00 | | 126 808.00 | 126 808.00 |
BZ Autres créances | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CF Disponibilités | 575 007.00 | | 575 007.00 | 575 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 058.00 | | 846 058.00 | 846 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 697.00 | 216 418.00 | 1 306 279.00 | 1 522 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DG Autres réserves | 405 935.00 | 274 667.00 | | 405 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 255.00 | 131 268.00 | | 220 255.00 |
DL TOTAL (I) | 634 576.00 | 414 321.00 | | 634 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 465.00 | 52 682.00 | | 48 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 300.00 | 165 681.00 | | 141 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 367.00 | 168 207.00 | | 198 367.00 |
EA Autres dettes | 196 551.00 | 258 466.00 | | 196 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 703.00 | 645 035.00 | | 671 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 279.00 | 1 059 356.00 | | 1 306 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 699.00 | 645 035.00 | | 616 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 901.00 | 80 787.00 | 37 269.00 | 172 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 300.00 | 80 787.00 | 37 270.00 | 172 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 016.00 | 245 016.00 | | 245 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 020.00 | 32 016.00 | 55 004.00 | 87 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 367.00 | 198 367.00 | | 198 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 629.00 | 200 629.00 | | 200 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 703.00 | 616 699.00 | 55 004.00 | 671 703.00 |