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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 654.00 | 205.00 | 859.00 |
AH Fonds commercial | 258 185.00 | | 258 185.00 | 258 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 872.00 | 93 688.00 | 39 184.00 | 132 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 936.00 | 259 107.00 | 211 830.00 | 470 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 853.00 | 353 449.00 | 509 404.00 | 862 853.00 |
BT Marchandises | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CF Disponibilités | 997 679.00 | | 997 679.00 | 997 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 363.00 | | 1 244 363.00 | 1 244 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 216.00 | 353 449.00 | 1 753 767.00 | 2 107 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DG Autres réserves | 796 955.00 | 626 190.00 | | 796 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 861.00 | 170 764.00 | | 135 861.00 |
DL TOTAL (I) | 941 202.00 | 805 341.00 | | 941 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 783.00 | 63 763.00 | | 144 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 465.00 | 48 465.00 | | 94 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 098.00 | 167 627.00 | | 239 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 648.00 | 223 322.00 | | 210 648.00 |
EA Autres dettes | 123 572.00 | 138 463.00 | | 123 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 566.00 | 641 639.00 | | 812 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 767.00 | 1 446 980.00 | | 1 753 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 387.00 | 619 908.00 | | 789 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 686.00 | | 451 686.00 | 451 686.00 |
FG Production vendue services | 1 397 324.00 | | 1 397 324.00 | 1 397 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 010.00 | | 1 849 010.00 | 1 849 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 066.00 | |
GE Autres charges | | | 30 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 781.00 | 839.00 | | 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 11 716.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 398.00 | 10 179.00 | | 5 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 686.00 | 10 179.00 | | 10 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 686.00 | 1 537.00 | | -4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 021.00 | 59 553.00 | | 46 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 459.00 | 2 051 624.00 | | 1 940 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 598.00 | 1 880 859.00 | | 1 804 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 861.00 | 170 764.00 | | 135 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 041.00 | 38 591.00 | | 31 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 373.00 | 98 066.00 | 32 991.00 | 288 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 52.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 771.00 | 98 015.00 | 32 991.00 | 287 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |