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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 706.00 | 153.00 | 859.00 |
AH Fonds commercial | 258 185.00 | | 258 185.00 | 258 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 188.00 | 102 463.00 | 46 725.00 | 149 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 502.00 | 269 519.00 | 257 984.00 | 527 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 735.00 | 372 688.00 | 723 047.00 | 1 095 735.00 |
BT Marchandises | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 214.00 | | 161 214.00 | 161 214.00 |
BZ Autres créances | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CF Disponibilités | 1 149 178.00 | | 1 149 178.00 | 1 149 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 232.00 | | 1 444 232.00 | 1 444 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 966.00 | 372 688.00 | 2 167 278.00 | 2 539 966.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DG Autres réserves | 932 816.00 | 796 955.00 | | 932 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 969.00 | 135 861.00 | | 243 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 170.00 | 941 202.00 | | 1 185 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 033.00 | 144 783.00 | | 302 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 445.00 | 94 465.00 | | 120 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 300.00 | 239 098.00 | | 182 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 045.00 | 210 648.00 | | 244 045.00 |
EA Autres dettes | 118 285.00 | 123 572.00 | | 118 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 108.00 | 812 566.00 | | 982 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 278.00 | 1 753 767.00 | | 2 167 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 758.00 | 789 387.00 | | 771 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 687.00 | | 484 687.00 | 484 687.00 |
FG Production vendue services | 1 718 342.00 | | 1 718 342.00 | 1 718 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 029.00 | | 2 203 029.00 | 2 203 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 692.00 | |
GE Autres charges | | | 23 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 673.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 781.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | 6 000.00 | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | 6 000.00 | | 22 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | 5 398.00 | | 3 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 592.00 | 5 288.00 | | 16 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 285.00 | 10 686.00 | | 20 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | -4 686.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 234.00 | 46 021.00 | | 83 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 615.00 | 1 940 459.00 | | 2 321 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 646.00 | 1 804 598.00 | | 2 077 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 969.00 | 135 861.00 | | 243 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 451.00 | 31 041.00 | | 33 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 449.00 | 95 692.00 | 76 452.00 | 353 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 52.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 795.00 | 95 640.00 | 76 453.00 | 352 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 300.00 | 182 300.00 | | 182 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 045.00 | 244 045.00 | | 244 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 730.00 | 238 730.00 | | 238 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 033.00 | 91 683.00 | 202 318.00 | 302 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 087.00 | 209 087.00 | | 209 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 087.00 | 209 087.00 | | 209 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 108.00 | 771 758.00 | 202 318.00 | 982 108.00 |