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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 602.00 | 257.00 | 859.00 |
AH Fonds commercial | 258 185.00 | | 258 185.00 | 258 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 748.00 | 80 896.00 | 26 853.00 | 107 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 511.00 | 206 875.00 | 158 636.00 | 365 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 303.00 | 288 373.00 | 443 930.00 | 732 303.00 |
BT Marchandises | 77 097.00 | | 77 097.00 | 77 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 527.00 | | 178 527.00 | 178 527.00 |
BZ Autres créances | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CF Disponibilités | 696 305.00 | | 696 305.00 | 696 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 049.00 | | 1 003 049.00 | 1 003 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 353.00 | 288 373.00 | 1 446 980.00 | 1 735 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DG Autres réserves | 626 190.00 | 405 935.00 | | 626 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 764.00 | 220 255.00 | | 170 764.00 |
DL TOTAL (I) | 805 341.00 | 634 576.00 | | 805 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 763.00 | 87 020.00 | | 63 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 627.00 | 141 300.00 | | 167 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 322.00 | 198 367.00 | | 223 322.00 |
EA Autres dettes | 138 463.00 | 196 551.00 | | 138 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 639.00 | 671 703.00 | | 641 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 980.00 | 1 306 279.00 | | 1 446 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 908.00 | 616 699.00 | | 619 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 416.00 | 91 918.00 | 19 962.00 | 216 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 2.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 818.00 | 91 916.00 | 19 962.00 | 215 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 202.00 | 207 202.00 | | 207 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 927.00 | 186 927.00 | | 186 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 011.00 | 33 280.00 | 21 731.00 | 55 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 569.00 | 212 569.00 | | 212 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 569.00 | 212 569.00 | | 212 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 767.00 | 595 036.00 | 21 731.00 | 616 767.00 |