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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 415.00 | | 274 415.00 | 274 415.00 |
BZ Autres créances | 149 347.00 | | 149 347.00 | 149 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 272 654.00 | | 272 654.00 | 272 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 417.00 | | 981 417.00 | 981 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 417.00 | | 1 416 417.00 | 1 416 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | 528 458.00 | | | 528 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 499.00 | | | 237 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 549.00 | | | 1 266 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 021.00 | | | 122 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 867.00 | | | 149 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 417.00 | | | 1 416 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 867.00 | | | 149 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 091.00 | | | -24 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 323.00 | | | 618 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 824.00 | | | 380 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 499.00 | | | 237 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 274 415.00 | 74 415.00 | 200 000.00 | 274 415.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 826.00 | 145 826.00 | | 145 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 762.00 | 223 762.00 | 200 000.00 | 423 762.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 867.00 | 149 867.00 | | 149 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
ST Autres comptes | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ZE Dividendes | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |