| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 715.00 | | 214 715.00 | 214 715.00 |
BZ Autres créances | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 555 943.00 | | 555 943.00 | 555 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 887.00 | | 1 071 887.00 | 1 071 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 887.00 | | 1 516 887.00 | 1 516 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 730.00 | | | 202 730.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | 663 189.00 | 561 234.00 | | 663 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 905.00 | 306 679.00 | | 309 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 686.00 | 1 368 505.00 | | 1 473 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 909.00 | 285.00 | | 13 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 412.00 | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 686.00 | 148 214.00 | | 23 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 200.00 | 153 911.00 | | 43 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 887.00 | 1 522 416.00 | | 1 516 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 915.00 | 153 911.00 | | 42 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 014.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 2 697.00 | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 770.00 | 601 387.00 | | 601 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 865.00 | 294 708.00 | | 291 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 905.00 | 306 679.00 | | 309 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 214 715.00 | 18 000.00 | 196 715.00 | 214 715.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
VI Groupe et associés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 943.00 | 28 213.00 | 202 730.00 | 230 943.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |