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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 715.00 | | 274 715.00 | 274 715.00 |
BZ Autres créances | 141 242.00 | | 141 242.00 | 141 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 376 458.00 | | 376 458.00 | 376 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 416.00 | | 1 077 416.00 | 1 077 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 416.00 | | 1 522 416.00 | 1 522 416.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | 561 234.00 | | | 561 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 679.00 | | | 306 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 505.00 | | | 1 368 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 214.00 | | | 148 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 911.00 | | | 153 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 416.00 | | | 1 522 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 911.00 | | | 153 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 388.00 | | | 601 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 708.00 | | | 294 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 679.00 | | | 306 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | 10 000.00 | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | 10 000.00 | 435 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
UX Autres créances clients | 274 715.00 | 274 715.00 | | 274 715.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 141 121.00 | 136 091.00 | 5 030.00 | 141 121.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 958.00 | 410 928.00 | 5 030.00 | 415 958.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 911.00 | 153 911.00 | | 153 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
ST Autres comptes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
ZE Dividendes | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |