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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 343.00 | | 310 343.00 | 310 343.00 |
BZ Autres créances | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 544 097.00 | | 544 097.00 | 544 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 084.00 | | 1 222 084.00 | 1 222 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 084.00 | | 1 667 084.00 | 1 667 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 669.00 | | | 293 669.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | 768 371.00 | | | 768 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 160.00 | | | 310 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 123.00 | | | 1 579 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 084.00 | | | 1 667 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 690.00 | | 184 690.00 | 184 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 690.00 | | 184 690.00 | 184 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 480.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 493.00 | | | 610 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 333.00 | | | 300 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 160.00 | | | 310 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UX Autres créances clients | 310 343.00 | 23 628.00 | 286 715.00 | 310 343.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
VI Groupe et associés | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 987.00 | 99 317.00 | 293 669.00 | 392 987.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ST Autres comptes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
ZE Dividendes | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 708.00 | | | 17 708.00 |