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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 650.00 | 31 323.00 | 45 327.00 | 76 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 044.00 | 63 354.00 | 56 690.00 | 120 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 854.00 | 94 676.00 | 102 177.00 | 196 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
BZ Autres créances | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CF Disponibilités | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 812.00 | | 128 812.00 | 128 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 666.00 | 94 676.00 | 230 989.00 | 325 666.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 768.00 | -11 984.00 | | 13 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 925.00 | 25 752.00 | | 69 925.00 |
DL TOTAL (I) | 85 343.00 | 15 418.00 | | 85 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 422.00 | 54 068.00 | | 44 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 515.00 | 13 659.00 | | 8 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 766.00 | 48 900.00 | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | 16 094.00 | | 28 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 952.00 | 6 198.00 | | 46 952.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 26 875.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 647.00 | 165 793.00 | | 145 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 989.00 | 183 301.00 | | 230 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
FG Production vendue services | 420 454.00 | | 420 454.00 | 420 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 601.00 | | 435 601.00 | 435 601.00 |
FM Production stockée | | | -41 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 082.00 | 30 000.00 | | 20 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 119.00 | 30 000.00 | | 20 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 837.00 | 23 381.00 | | 19 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 038.00 | 23 381.00 | | 20 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 6 619.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | 1 875.00 | | 20 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 740.00 | 221 885.00 | | 417 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 815.00 | 196 133.00 | | 347 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 925.00 | 25 752.00 | | 69 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |