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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 186.00 | 22 807.00 | 62 379.00 | 85 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 651.00 | 70 529.00 | 91 121.00 | 161 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 765.00 | 93 336.00 | 154 429.00 | 247 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
BZ Autres créances | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CF Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 991.00 | 93 336.00 | 302 654.00 | 395 991.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 83 693.00 | 13 768.00 | | 83 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 398.00 | 69 925.00 | | 40 398.00 |
DL TOTAL (I) | 125 741.00 | 85 343.00 | | 125 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 262.00 | 44 422.00 | | 106 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 817.00 | 8 515.00 | | 9 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 941.00 | 9 766.00 | | 18 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 28 991.00 | | 24 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 410.00 | 46 952.00 | | 9 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 913.00 | 145 647.00 | | 176 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 654.00 | 230 989.00 | | 302 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
FG Production vendue services | 473 588.00 | | 473 588.00 | 473 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 883.00 | | 490 883.00 | 490 883.00 |
FM Production stockée | | | 20 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 072.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 36.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 20 082.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 689.00 | 20 119.00 | | 14 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 202.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 802.00 | 19 837.00 | | 14 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052.00 | 20 038.00 | | 16 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | 80.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 20 027.00 | | 12 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 376.00 | 417 740.00 | | 526 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 978.00 | 347 815.00 | | 485 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 398.00 | 69 925.00 | | 40 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 786.00 | 10 347.00 | | 29 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 676.00 | 40 072.00 | 41 412.00 | 94 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 676.00 | 40 072.00 | 41 412.00 | 94 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 972.00 | 157 972.00 | | 157 972.00 |