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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 701.00 | 43 214.00 | 49 487.00 | 92 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 253.00 | 90 254.00 | 163 998.00 | 254 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 823.00 | 133 469.00 | 215 355.00 | 348 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 196.00 | | 208 196.00 | 208 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 019.00 | 133 469.00 | 423 550.00 | 557 019.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 155 620.00 | 124 091.00 | | 155 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 178.00 | 31 529.00 | | 29 178.00 |
DL TOTAL (I) | 186 448.00 | 157 270.00 | | 186 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 881.00 | 119 792.00 | | 173 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 7 580.00 | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 489.00 | 31 038.00 | | 27 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 532.00 | 39 527.00 | | 24 532.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 844.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 102.00 | 205 782.00 | | 237 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 550.00 | 363 052.00 | | 423 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
FG Production vendue services | 559 381.00 | | 559 381.00 | 559 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 768.00 | | 579 768.00 | 579 768.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 1 700.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 325.00 | 74 167.00 | | 46 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 945.00 | 75 867.00 | | 46 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 4 674.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 201.00 | 45 896.00 | | 48 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 631.00 | 50 570.00 | | 48 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | 25 297.00 | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 8 277.00 | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 042.00 | 610 050.00 | | 656 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 864.00 | 578 521.00 | | 626 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 178.00 | 31 529.00 | | 29 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 003.00 | 52 165.00 | 8 699.00 | 90 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 003.00 | 52 165.00 | 8 699.00 | 90 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 881.00 | 173 881.00 | | 173 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 241.00 | 69 594.00 | 646.00 | 70 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 702.00 | 236 702.00 | | 236 702.00 |