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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 911.00 | 27 897.00 | 61 014.00 | 88 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 653.00 | 62 106.00 | 131 547.00 | 193 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 493.00 | 90 003.00 | 193 490.00 | 283 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 562.00 | | 169 562.00 | 169 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 055.00 | 90 003.00 | 363 052.00 | 453 055.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
DH Report à nouveau | | 83 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 529.00 | 40 396.00 | | 31 529.00 |
DL TOTAL (I) | 157 270.00 | 125 741.00 | | 157 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 792.00 | 106 262.00 | | 119 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | 9 817.00 | | 7 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 24 684.00 | | 31 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 527.00 | 10 210.00 | | 39 527.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 7 000.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 782.00 | 176 913.00 | | 205 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 052.00 | 302 654.00 | | 363 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
FG Production vendue services | 507 709.00 | | 507 709.00 | 507 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 122.00 | | 526 122.00 | 526 122.00 |
FM Production stockée | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 670.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 189.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 167.00 | 14 500.00 | | 74 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 867.00 | 14 689.00 | | 75 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 674.00 | 1 250.00 | | 4 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 896.00 | 14 802.00 | | 45 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 570.00 | 16 052.00 | | 50 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 297.00 | -1 363.00 | | 25 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 12 768.00 | | 8 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 050.00 | 526 376.00 | | 610 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 521.00 | 485 976.00 | | 578 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 529.00 | 40 398.00 | | 31 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 969.00 | 29 786.00 | | 38 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 336.00 | 43 670.00 | 47 003.00 | 93 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 336.00 | 43 670.00 | 47 003.00 | 93 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 780.00 | 80 134.00 | 646.00 | 80 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 782.00 | 205 782.00 | | 205 782.00 |