| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 323 677.00 | | 323 677.00 | 323 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 085 322.00 | | 7 085 322.00 | 7 085 322.00 |
BZ Autres créances | 5 057 944.00 | | 5 057 944.00 | 5 057 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 561 173.00 | | 12 561 173.00 | 12 561 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 561 173.00 | | 12 561 173.00 | 12 561 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 71 760.00 | 40 000.00 | | 71 760.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 022.00 | | | 159 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 659.00 | | | 507 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 864 887.00 | 1 979 839.00 | | 7 864 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 216.00 | 313 023.00 | | 2 019 216.00 |
EA Autres dettes | 279 093.00 | 141 884.00 | | 279 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655 537.00 | 590 000.00 | | 1 655 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 326 391.00 | 3 024 746.00 | | 12 326 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 561 173.00 | 3 064 746.00 | | 12 561 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 854 948.00 | 2 636 061.00 | 28 491 009.00 | 25 854 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 854 948.00 | 2 636 061.00 | 28 491 009.00 | 25 854 948.00 |
FM Production stockée | | | 295 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 881 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 439 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 652 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 900 368.00 | 6 698 993.00 | | 28 900 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 868 608.00 | 6 698 994.00 | | 28 868 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 864 887.00 | 7 864 887.00 | | 7 864 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 785.00 | 471 785.00 | | 471 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 428.00 | 338 428.00 | | 338 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 655 537.00 | 1 655 537.00 | | 1 655 537.00 |
UX Autres créances clients | 7 085 322.00 | 7 085 322.00 | | 7 085 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 1 262 869.00 | 1 262 869.00 | | 1 262 869.00 |
VC Groupe et associés | 3 782 761.00 | 3 782 761.00 | | 3 782 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 659.00 | 507 659.00 | | 507 659.00 |
VI Groupe et associés | 279 093.00 | 279 093.00 | | 279 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 199.00 | 160 199.00 | | 160 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 237 496.00 | 12 237 496.00 | | 12 237 496.00 |
VW T.V.A. | 984 541.00 | 984 541.00 | | 984 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 326 391.00 | 12 326 391.00 | | 12 326 391.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |