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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 380.00 | 6 756.00 | 25 624.00 | 32 380.00 |
BF Prêts | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 907.00 | 6 756.00 | 28 151.00 | 34 907.00 |
BP En cours de production de services | 393 802.00 | | 393 802.00 | 393 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021 510.00 | | 6 021 510.00 | 6 021 510.00 |
BZ Autres créances | 9 643 351.00 | | 9 643 351.00 | 9 643 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 074 382.00 | | 16 074 382.00 | 16 074 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 109 289.00 | 6 756.00 | 16 102 532.00 | 16 109 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 843.00 | 31 760.00 | | 43 843.00 |
DL TOTAL (I) | 93 603.00 | 71 760.00 | | 93 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 202 484.00 | 159 022.00 | | 202 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 484.00 | 163 022.00 | | 202 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 507 659.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 150.00 | | | 364 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 165 583.00 | 7 864 887.00 | | 12 165 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584 925.00 | 2 019 216.00 | | 2 584 925.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 279 093.00 | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 560.00 | 1 655 537.00 | | 597 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 806 445.00 | 12 326 391.00 | | 15 806 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 102 532.00 | 12 561 173.00 | | 16 102 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 457 364.00 | 2 639 458.00 | 40 096 822.00 | 37 457 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 457 364.00 | 2 639 458.00 | 40 096 822.00 | 37 457 364.00 |
FM Production stockée | | | 70 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 359 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 095 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 353 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | 1 385.00 | | 4 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 191.00 | 4 000.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 787.00 | 5 385.00 | | 5 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -5 385.00 | | -1 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 404 819.00 | 28 900 368.00 | | 40 404 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 360 976.00 | 28 868 608.00 | | 40 360 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 843.00 | 31 760.00 | | 43 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 058.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 34 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 32 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 034.00 | 1 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 034.00 | 1 278.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 022.00 | 43 696.00 | 4 234.00 | 163 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 022.00 | 43 696.00 | 4 234.00 | 163 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 696.00 | 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 165 583.00 | 12 165 583.00 | | 12 165 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 394.00 | 378 394.00 | | 378 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 918.00 | 365 918.00 | | 365 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 560.00 | 597 560.00 | | 597 560.00 |
UP Prêts | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 6 021 510.00 | 6 021 510.00 | | 6 021 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 1 981 862.00 | 1 981 862.00 | | 1 981 862.00 |
VC Groupe et associés | 7 518 561.00 | 7 518 561.00 | | 7 518 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 098.00 | 129 098.00 | | 129 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 728.00 | 147 728.00 | | 147 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 679 312.00 | 15 679 312.00 | | 15 679 312.00 |
VW T.V.A. | 1 692 884.00 | 1 692 884.00 | | 1 692 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 442 295.00 | 15 420 087.00 | 22 208.00 | 15 442 295.00 |