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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 629.00 | 36 443.00 | 38 186.00 | 74 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 629.00 | 36 443.00 | 38 186.00 | 74 629.00 |
BP En cours de production de services | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577 642.00 | | 5 577 642.00 | 5 577 642.00 |
BZ Autres créances | 2 433 571.00 | 5 697.00 | 2 427 874.00 | 2 433 571.00 |
CF Disponibilités | 218 618.00 | | 218 618.00 | 218 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 055.00 | 5 697.00 | 8 295 359.00 | 8 301 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 684.00 | 42 139.00 | 8 333 544.00 | 8 375 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
DH Report à nouveau | -1 817 839.00 | 18 410.00 | | -1 817 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 388.00 | -1 836 248.00 | | -462 388.00 |
DL TOTAL (I) | -2 238 033.00 | -1 775 646.00 | | -2 238 033.00 |
DP Provisions pour risques | 75 833.00 | 405 833.00 | | 75 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 858.00 | 220 577.00 | | 131 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 691.00 | 626 410.00 | | 207 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 9 723.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 219.00 | 47 329.00 | | 59 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 545.00 | 113 065.00 | | 32 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741 263.00 | 6 505 059.00 | | 6 741 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 886.00 | 1 366 707.00 | | 1 504 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
EA Autres dettes | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 835 780.00 | 1 189 692.00 | | 1 835 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 363 887.00 | 9 231 575.00 | | 10 363 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 544.00 | 8 082 340.00 | | 8 333 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 522 955.00 | 3 319 456.00 | 33 842 411.00 | 30 522 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 522 955.00 | 3 319 456.00 | 33 842 411.00 | 30 522 955.00 |
FM Production stockée | | | -70 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 958 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 605 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 634 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 110.00 | | | 410 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 199.00 | 25 102.00 | | 212 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 380 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 199.00 | 405 102.00 | | 262 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 911.00 | -405 102.00 | | 147 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 427 781.00 | 30 250 189.00 | | 34 427 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 890 169.00 | 32 086 438.00 | | 34 890 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 388.00 | -1 836 248.00 | | -462 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 634.00 | | 31 995.00 | 42 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 634.00 | | 31 995.00 | 42 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 222.00 | 16 221.00 | | 20 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | 16 221.00 | | 20 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 410.00 | 86 572.00 | 505 291.00 | 626 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 106.00 | 86 572.00 | 505 291.00 | 632 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741 263.00 | 6 741 263.00 | | 6 741 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 867.00 | 282 867.00 | | 282 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 670.00 | 274 670.00 | | 274 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 763.00 | 154 763.00 | | 154 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 835 780.00 | 1 835 780.00 | | 1 835 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 577 642.00 | 5 577 642.00 | | 5 577 642.00 |
VB T. V. A. | 1 628 522.00 | 1 628 522.00 | | 1 628 522.00 |
VC Groupe et associés | 730 761.00 | 730 761.00 | | 730 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 029 451.00 | 8 029 451.00 | | 8 029 451.00 |
VW T.V.A. | 871 747.00 | 871 747.00 | | 871 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 331 342.00 | 10 272 124.00 | 59 219.00 | 10 331 342.00 |