| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 634.00 | 20 222.00 | 22 412.00 | 42 634.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 634.00 | 20 222.00 | 22 412.00 | 42 634.00 |
BP En cours de production de services | 123 627.00 | | 123 627.00 | 123 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 829.00 | | 3 555 829.00 | 3 555 829.00 |
BZ Autres créances | 4 154 615.00 | 5 697.00 | 4 148 918.00 | 4 154 615.00 |
CF Disponibilités | 159 823.00 | | 159 823.00 | 159 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 065 624.00 | 5 697.00 | 8 059 928.00 | 8 065 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 258.00 | 25 918.00 | 8 082 340.00 | 8 108 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DH Report à nouveau | 18 410.00 | 9 760.00 | | 18 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 836 248.00 | 43 843.00 | | -1 836 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 775 646.00 | 93 603.00 | | -1 775 646.00 |
DP Provisions pour risques | 405 833.00 | | | 405 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 577.00 | 202 484.00 | | 220 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 410.00 | 202 484.00 | | 626 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723.00 | 19.00 | | 9 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 329.00 | 22 208.00 | | 47 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 065.00 | 364 150.00 | | 113 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 059.00 | 12 165 583.00 | | 6 505 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 707.00 | 2 584 925.00 | | 1 366 707.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189 692.00 | 597 560.00 | | 1 189 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 231 575.00 | 15 806 445.00 | | 9 231 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 340.00 | 16 102 532.00 | | 8 082 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 602 430.00 | 2 747 530.00 | 30 349 960.00 | 27 602 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 602 430.00 | 2 747 530.00 | 30 349 960.00 | 27 602 430.00 |
FM Production stockée | | | -270 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 208 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 398 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 666 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 431 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 102.00 | 4 597.00 | | 25 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 000.00 | 1 191.00 | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 102.00 | 5 787.00 | | 405 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 102.00 | -1 787.00 | | -405 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 250 189.00 | 40 404 819.00 | | 30 250 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 086 438.00 | 40 360 976.00 | | 32 086 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 836 248.00 | 43 843.00 | | -1 836 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 907.00 | | 10 254.00 | 34 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 527.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 42 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 380.00 | | 10 254.00 | 32 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | 13 465.00 | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | 13 465.00 | | 6 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 484.00 | 424 925.00 | 1 000.00 | 202 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 202 484.00 | 430 622.00 | 1 000.00 | 202 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 622.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 059.00 | 6 505 059.00 | | 6 505 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 635.00 | 357 635.00 | | 357 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 988.00 | 352 988.00 | | 352 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189 692.00 | 1 189 692.00 | | 1 189 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 829.00 | 3 555 829.00 | | 3 555 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 1 111 909.00 | 1 111 909.00 | | 1 111 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 863 474.00 | 2 863 474.00 | | 2 863 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 293.00 | 161 293.00 | | 161 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720 444.00 | 7 720 444.00 | | 7 720 444.00 |
VW T.V.A. | 565 634.00 | 565 634.00 | | 565 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118 510.00 | 9 071 182.00 | 47 329.00 | 9 118 510.00 |