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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 516.00 | 149 093.00 | 149 424.00 | 298 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 815.00 | 149 093.00 | 648 722.00 | 797 815.00 |
BT Marchandises | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BZ Autres créances | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
CF Disponibilités | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 881.00 | | 347 881.00 | 347 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 696.00 | 149 093.00 | 996 603.00 | 1 145 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 674.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 008.00 | 93 847.00 | | 66 008.00 |
DL TOTAL (I) | 175 530.00 | 109 522.00 | | 175 530.00 |
DP Provisions pour risques | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 638.00 | 456 621.00 | | 437 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 921.00 | 49 907.00 | | 46 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 814.00 | 205 903.00 | | 227 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 110.00 | 51 978.00 | | 76 110.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 548.00 | 767 475.00 | | 791 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 603.00 | 906 522.00 | | 996 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 139.00 | | 63 384.00 | 735 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 797 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 298 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 009.00 | | 63 216.00 | 236 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | 168.00 | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 892.00 | 54 225.00 | 24.00 | 94 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 892.00 | 54 225.00 | 24.00 | 94 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 814.00 | 227 814.00 | | 227 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
VB T. V. A. | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VC Groupe et associés | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 638.00 | 128 222.00 | 309 416.00 | 437 638.00 |
VI Groupe et associés | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -189.00 | -189.00 | | -189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 316.00 | 288 018.00 | 14 298.00 | 302 316.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 548.00 | 482 132.00 | 309 416.00 | 791 548.00 |