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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 380.00 | 206 132.00 | 104 248.00 | 310 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 106.00 | 206 132.00 | 604 975.00 | 811 106.00 |
BT Marchandises | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 266 918.00 | | 266 918.00 | 266 918.00 |
CF Disponibilités | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 799.00 | | 336 799.00 | 336 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 906.00 | 206 132.00 | 941 774.00 | 1 147 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 851.00 | 159 030.00 | | 213 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 419.00 | 54 822.00 | | -134 419.00 |
DL TOTAL (I) | 95 933.00 | 230 352.00 | | 95 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 718.00 | 309 416.00 | | 629 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 216 320.00 | | 120 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 175.00 | 67 845.00 | | 49 175.00 |
EA Autres dettes | | 3 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 841.00 | 643 567.00 | | 845 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 774.00 | 903 444.00 | | 941 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 517.00 | 457 656.00 | | 314 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 193.00 | | 298 193.00 | 298 193.00 |
FG Production vendue services | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 664.00 | | 326 664.00 | 326 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | -110 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 8 131.00 | | 2 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 9 633.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | -7 821.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 346.00 | 21 346.00 | | -21 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 123.00 | 1 257 642.00 | | 383 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 541.00 | 1 202 820.00 | | 517 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 419.00 | 54 822.00 | | -134 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 605.00 | | 6 251.00 | 806 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 15 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 811 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 632.00 | | 5 747.00 | 304 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | 504.00 | 16 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 051.00 | 27 080.00 | | 179 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 051.00 | 27 080.00 | | 179 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VC Groupe et associés | 184 291.00 | 184 291.00 | | 184 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 718.00 | 98 394.00 | 506 110.00 | 629 718.00 |
VI Groupe et associés | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 086.00 | 270 359.00 | 15 727.00 | 286 086.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 841.00 | 314 517.00 | 506 110.00 | 845 841.00 |